就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社(shè)报(bào)道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目前(qián)管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩(jì)大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管(guǎn)机构也不得不修正自己(jǐ)的(de)错误，在英伟(wěi)达(dá)股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在(zài)2018年(nián)一(yī)季度减持到不(bù)足1万股。不(bù)过这个(gè)时候，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美(měi)元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让(ràng)英伟达的股价(jià)如做过山车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟(wěi)达的股价(jià)也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作为底(dǐ)层(céng)算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超过(guò)1万亿美(měi)元，差点成(chéng)为全球(qiú)第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的当(dāng)代著名(míng)投资估(gū)值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩(mó)达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在投(tóu)资英伟达(dá)，如今已经卖掉(diào)了该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直(zhí)到今天早上英(yīng)伟达还在我的(de)投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一(y75寸电视长宽是多少ī)周(zhōu)内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市(shì)场规(guī)模将达到(dào)3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未(wèi)来的市(shì)场份额(é)达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近(jìn)期股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这(zhè)家(jiā)公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投资(zī)的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元(yuán)的(de)估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元(yuán)。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减持(chí)了仓(cāng)位(wèi)，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分析师中，41名对英(yīng)伟(wěi)达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股价报(bào)收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街(jiē)近日(rì)纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因(yīn)为(wèi)先前(qián)估测的获利预期太低(dī)。目前投资人(rén)仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过高，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高(gāo)，建议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去(qù)的泡(pào)沫形成通常(cháng)是(shì)因“宽(kuān)松(sōng)货(huò)币(bì)政策(cè)”而(ér)起(qǐ)，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时开(kāi)始抛售。

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