大家好，简单看(kàn)一个(gè)基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的(de)吕越超老师(shī)。

　　80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能(néng)源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经(jīng)基本清仓80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特色估值体系所代表的传(chuán)统实(shí)体行业(yè)正在(zài)被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设(shè)备(bèi)及(jí)新能源，持续(xù)约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单(dān)日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛(shèng)夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米(yǐ)政府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加和产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上(shàng)行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成。本次大幅调整主要(yào)还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加(jiā)上(shàng)述基本面风险因(yīn)素逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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